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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 519.00 | 10 630.00 | 9 889.00 | 20 519.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 213.00 | 117 942.00 | 39 271.00 | 157 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 575.00 | 255 811.00 | 385 764.00 | 641 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 288.00 | 384 383.00 | 490 905.00 | 875 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 515.00 | 12 139.00 | 484 375.00 | 496 515.00 |
BZ Autres créances | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CF Disponibilités | 182 385.00 | | 182 385.00 | 182 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 978.00 | 12 139.00 | 789 839.00 | 801 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 267.00 | 396 523.00 | 1 280 744.00 | 1 677 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 343 637.00 | 274 336.00 | | 343 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 850.00 | 69 301.00 | | 25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 479 615.00 | 453 764.00 | | 479 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 911.00 | 431 035.00 | | 261 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 410.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 990.00 | 142 271.00 | | 168 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 186.00 | 441 923.00 | | 365 186.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 3 410.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 130.00 | 1 019 049.00 | | 801 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 744.00 | 1 472 813.00 | | 1 280 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 835.00 | 757 198.00 | | 608 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 2 553 426.00 | 57 745.00 | 2 611 171.00 | 2 553 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 545.00 | 57 745.00 | 2 611 290.00 | 2 553 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 145.00 | 14 328.00 | | 21 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 461.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 16 486.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -1 743.00 | | -491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 019.00 | 37 309.00 | | 25 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 23 601.00 | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 120.00 | 2 418 902.00 | | 2 633 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 269.00 | 2 349 601.00 | | 2 607 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 850.00 | 69 301.00 | | 25 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 204.00 | 35 783.00 | | 23 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 262.00 | | 105 026.00 | 770 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 831.00 | | 16 188.00 | 22 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 956.00 | | 88 831.00 | 709 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 475.00 | | 7.00 | 37 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 300.00 | 106 083.00 | | 278 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 7 714.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 384.00 | 98 369.00 | | 275 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | 1 808.00 | 73.00 | 10 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 616 992.00 | 616 992.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | 618 800.00 | 617 065.00 | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 404.00 | 618 800.00 | 617 065.00 | 10 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 990.00 | 168 990.00 | | 168 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
UX Autres créances clients | 496 515.00 | 484 037.00 | 12 478.00 | 496 515.00 |
VB T. V. A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 851.00 | 69 557.00 | 185 015.00 | 261 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 111.00 | | | 169 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 323.00 | 566 432.00 | 49 891.00 | 616 323.00 |
VW T.V.A. | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 129.00 | 608 835.00 | 185 015.00 | 801 129.00 |