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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 538.00 | 246 682.00 | 69 856.00 | 316 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 493.00 | 473 496.00 | 133 997.00 | 607 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 510.00 | 726 661.00 | 441 849.00 | 1 168 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 516.00 | 4 349.00 | 249 166.00 | 253 516.00 |
BZ Autres créances | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 451 015.00 | | 451 015.00 | 451 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 864.00 | 4 349.00 | 931 515.00 | 935 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 374.00 | 731 010.00 | 1 373 364.00 | 2 104 374.00 |
CU Autres participations | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 394 504.00 | 370 217.00 | | 394 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 565.00 | 49 287.00 | | 61 565.00 |
DL TOTAL (I) | 731 069.00 | 694 504.00 | | 731 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 370.00 | 112 452.00 | | 108 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 988.00 | 155 056.00 | | 129 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 47 170.00 | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 051.00 | 243 193.00 | | 340 051.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 7 728.00 | | 4 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 295.00 | 565 600.00 | | 642 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 364.00 | 1 260 105.00 | | 1 373 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 458.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 988.00 | 25 592.00 | 104 396.00 | 129 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 051.00 | 340 051.00 | | 340 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 370.00 | 61 682.00 | 46 688.00 | 108 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 221.00 | 292 221.00 | | 292 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 737.00 | 292 221.00 | 7 516.00 | 299 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 295.00 | 491 211.00 | 151 084.00 | 642 295.00 |