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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 526.00 | 38 619.00 | 13 907.00 | 52 526.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 780.00 | 40 586.00 | 14 193.00 | 54 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 787.00 | 50 732.00 | 3 055.00 | 53 787.00 |
072 Créances – Autres | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 487 384.00 | | 487 384.00 | 487 384.00 |
084 Disponibilités | 267 377.00 | | 267 377.00 | 267 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 825 150.00 | 50 732.00 | 774 419.00 | 825 150.00 |
110 Total général Actif | 879 930.00 | 91 318.00 | 788 612.00 | 879 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 575 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 745 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 964.00 | | | 212 964.00 |
230 Autres produits | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 284.00 | | | 253 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
252 Charges sociales | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
280 Produits financiers | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 458.00 | | | 39 458.00 |