| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 056.00 | 47 614.00 | 19 442.00 | 67 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 477.00 | 47 614.00 | 38 864.00 | 86 477.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 455.00 | 47 614.00 | 120 842.00 | 168 455.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 359.00 | 18 383.00 | | 31 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | 12 976.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 95 070.00 | 64 359.00 | | 95 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 913.00 | 18 560.00 | | 10 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 12 548.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 992.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | 6 939.00 | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 772.00 | 39 792.00 | | 25 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 842.00 | 104 151.00 | | 120 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
FM Production stockée | | | -501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 71 333.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 71 334.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 651.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 13 377.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | 57 957.00 | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 659.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 273.00 | 175 534.00 | | 162 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 562.00 | 162 558.00 | | 131 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 711.00 | 12 976.00 | | 30 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 128.00 | | 6.00 | 96 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 86 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 18 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 67 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 6.00 | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 774.00 | 14 496.00 | 657.00 | 33 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 774.00 | 14 496.00 | 657.00 | 33 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |