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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
AH Fonds commercial | 339 898.00 | | 339 898.00 | 339 898.00 |
AP Constructions | 102 031.00 | 97 988.00 | 4 042.00 | 102 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 107.00 | 269 708.00 | 68 399.00 | 338 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 818.00 | 194 869.00 | 90 949.00 | 285 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 314.00 | 574 559.00 | 556 755.00 | 1 131 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BZ Autres créances | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CF Disponibilités | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 324.00 | | 254 324.00 | 254 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 639.00 | 574 559.00 | 811 079.00 | 1 385 639.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 680.00 | 427 680.00 | | 427 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 943.00 | 22 372.00 | | 27 943.00 |
DH Report à nouveau | 10 104.00 | -78 600.00 | | 10 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 011.00 | 111 426.00 | | -55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 500 014.00 | 572 176.00 | | 500 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 987.00 | 224 646.00 | | 159 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 18 595.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | 28 175.00 | | 38 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 620.00 | 167 941.00 | | 112 620.00 |
EA Autres dettes | | 10 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 064.00 | 450 165.00 | | 311 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 079.00 | 1 022 341.00 | | 811 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 673.00 | 281 772.00 | | 213 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
UX Autres créances clients | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 199.00 | 56 959.00 | 91 033.00 | 154 199.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 354.00 | 212 963.00 | 91 184.00 | 310 354.00 |