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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 048.00 | 95 813.00 | 65 235.00 | 161 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 799.00 | 35 002.00 | 34 797.00 | 69 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 846.00 | 153 300.00 | 228 546.00 | 381 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
BZ Autres créances | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CF Disponibilités | 139 574.00 | | 139 574.00 | 139 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 965.00 | | 350 965.00 | 350 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 811.00 | 153 300.00 | 579 511.00 | 732 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 186.00 | 112 880.00 | | 96 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | -16 694.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 119 643.00 | 109 386.00 | | 119 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 616.00 | 74 692.00 | | 254 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 881.00 | 60 706.00 | | 42 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 391.00 | 123 790.00 | | 62 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 480.00 | 143 440.00 | | 94 480.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 9 579.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 868.00 | 412 206.00 | | 459 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 511.00 | 521 593.00 | | 579 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 390.00 | 412 206.00 | | 173 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 041 260.00 | | 1 041 260.00 | 1 041 260.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 260.00 | | 1 041 260.00 | 1 041 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 373.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 978.00 | 13 104.00 | | 8 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 978.00 | 28 253.00 | | 8 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 35.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 13 671.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 204.00 | 14 582.00 | | 8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 124.00 | 1 719 435.00 | | 1 099 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 867.00 | 1 736 129.00 | | 1 088 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | -16 694.00 | | 10 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 278.00 | | 21 568.00 | 360 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 961.00 | | 21 371.00 | 231 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | 197.00 | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 927.00 | 28 373.00 | | 124 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 927.00 | 28 373.00 | | 124 927.00 |