| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 069.00 | 6 920.00 | 5 149.00 | 12 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 971.00 | 6 920.00 | 8 052.00 | 14 971.00 |
BT Marchandises | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 125.00 | 5 826.00 | 266 299.00 | 272 125.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 138.00 | 5 826.00 | 396 312.00 | 402 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 109.00 | 12 745.00 | 404 364.00 | 417 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 900.00 | 179 928.00 | | 131 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 539.00 | -48 028.00 | | -58 539.00 |
DL TOTAL (I) | 81 745.00 | 140 285.00 | | 81 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 737.00 | 90 630.00 | | 61 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 40.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 016.00 | 189 653.00 | | 240 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 609.00 | 24 980.00 | | 20 609.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 560.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 618.00 | 305 863.00 | | 322 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 364.00 | 446 148.00 | | 404 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 863.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 508.00 | | 463.00 | 14 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 463.00 | 2 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | 1 584.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 1 584.00 | | 5 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 5 822.00 | 4 577.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 5 822.00 | 4 577.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 5 822.00 | 4 577.00 | 4 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 822.00 | 4 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 237 190.00 | 237 190.00 | | 237 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 403.00 | 19 968.00 | 28 434.00 | 48 403.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 583.00 | 288 681.00 | 2 902.00 | 291 583.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 618.00 | 294 184.00 | 28 434.00 | 322 618.00 |