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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 605.00 | 34 996.00 | 13 609.00 | 48 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 129.00 | 34 996.00 | 15 133.00 | 50 129.00 |
060 Stock marchandises | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
110 Total général Actif | 111 230.00 | 34 996.00 | 76 233.00 | 111 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 880.00 | 252 420.00 | | 326 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 4 326.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 892.00 | 258 245.00 | | 326 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 680.00 | 172 834.00 | | 214 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 912.00 | -5 714.00 | | 1 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 825.00 | 463.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 55 631.00 | 42 378.00 | | 55 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 1 244.00 | | 1 892.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 049.00 | 36 858.00 | | 46 049.00 |
252 Charges sociales | 7 273.00 | 6 537.00 | | 7 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 938.00 | 3 584.00 | | 3 938.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 216.00 | 258 192.00 | | 332 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 324.00 | 54.00 | | -5 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 431.00 | 18 250.00 | | 2 431.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 112.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 899.00 | 11 648.00 | | -2 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |