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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 466.00 | 25 350.00 | 61 115.00 | 86 466.00 |
AH Fonds commercial | 3 320 890.00 | | 3 320 890.00 | 3 320 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 382.00 | 252 511.00 | 225 870.00 | 478 382.00 |
BF Prêts | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 457.00 | 277 861.00 | 3 644 595.00 | 3 922 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 916.00 | 307 297.00 | 1 353 619.00 | 1 660 916.00 |
BZ Autres créances | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CF Disponibilités | 471 874.00 | | 471 874.00 | 471 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 750.00 | 307 297.00 | 1 922 453.00 | 2 229 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 212.00 | 585 159.00 | 5 581 053.00 | 6 166 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 064.00 | 1 000 064.00 | | 1 000 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
DG Autres réserves | 1 202 003.00 | 1 010 569.00 | | 1 202 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 686.00 | 441 434.00 | | 461 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 146.00 | 2 605 459.00 | | 2 817 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 562.00 | 1 580.00 | | 1 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562.00 | 1 580.00 | | 1 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 581.00 | 1 091 286.00 | | 996 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 100 750.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 035.00 | 161 060.00 | | 244 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 488.00 | 802 381.00 | | 788 488.00 |
EA Autres dettes | 73 253.00 | 32 265.00 | | 73 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 770.00 | 835 128.00 | | 658 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 345.00 | 3 022 871.00 | | 2 762 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 053.00 | 5 629 910.00 | | 5 581 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 458.00 | 118.00 | 33 577.00 | 33 458.00 |
FG Production vendue services | 4 736 851.00 | 236 262.00 | 4 973 113.00 | 4 736 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 309.00 | 236 381.00 | 5 006 691.00 | 4 770 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 210.00 | |
GE Autres charges | | | 8 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | 3 685.00 | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 476.00 | 3 685.00 | | 27 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 341.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 431.00 | 341.00 | | 20 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 045.00 | 3 343.00 | | 7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 648.00 | 173 405.00 | | 174 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 873.00 | 4 790 376.00 | | 5 095 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 186.00 | 4 348 941.00 | | 4 634 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 686.00 | 441 434.00 | | 461 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 512.00 | | 179 161.00 | 4 041 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 963.00 | | 83 627.00 | 3 336 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 657.00 | | 86 447.00 | 676 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 893.00 | | 9 087.00 | 27 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 844.00 | 48 305.00 | 279 287.00 | 508 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 187.00 | 397.00 | 13 233.00 | 38 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 657.00 | 47 908.00 | 266 054.00 | 470 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580.00 | 1 562.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | 274 911.00 | 44 210.00 | 11 824.00 | 274 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 911.00 | 44 210.00 | 11 824.00 | 274 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 491.00 | 45 772.00 | 13 404.00 | 276 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 773.00 | 13 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 036.00 | 244 036.00 | | 244 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 449.00 | 186 449.00 | | 186 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 770.00 | 658 770.00 | | 658 770.00 |
UP Prêts | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 754.00 | 1 279 754.00 | | 1 279 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 162.00 | 381 162.00 | | 381 162.00 |
VB T. V. A. | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 465.00 | 188 465.00 | 574 136.00 | 996 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 911.00 | | | 180 911.00 |
VP Divers | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 270.00 | 1 784 270.00 | | 1 784 270.00 |
VW T.V.A. | 343 088.00 | 343 088.00 | | 343 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 345.00 | 1 954 345.00 | 574 136.00 | 2 762 345.00 |