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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 11 426.00 | 9 293.00 | 20 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 719.00 | 11 426.00 | 9 293.00 | 20 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
072 Créances – Autres | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
084 Disponibilités | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 628.00 | | 139 628.00 | 139 628.00 |
110 Total général Actif | 160 347.00 | 11 426.00 | 148 921.00 | 160 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 917.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 608.00 | 169 266.00 | | 180 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 780.00 | | |
222 Production stockée | -600.00 | -50.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 65 428.00 | 16 271.00 | | 65 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 436.00 | 187 184.00 | | 245 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 085.00 | 45 243.00 | | 49 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 457.00 | -44.00 | | -1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 31 801.00 | 24 020.00 | | 31 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 1 886.00 | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 381.00 | 78 915.00 | | 118 381.00 |
252 Charges sociales | 45 245.00 | 28 361.00 | | 45 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | 853.00 | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | 3 482.00 | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 525.00 | 183 216.00 | | 247 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 089.00 | 3 968.00 | | -2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 323.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 721.00 | 3 645.00 | | -2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 303.00 | | | 10 303.00 |