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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 5 255.00 | 3 745.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 429.00 | 11 063.00 | 3 365.00 | 14 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 429.00 | 16 318.00 | 7 110.00 | 23 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
BN En cours de production de biens | 152 984.00 | | 152 984.00 | 152 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 245.00 | | 180 245.00 | 180 245.00 |
BZ Autres créances | 435 775.00 | | 435 775.00 | 435 775.00 |
CF Disponibilités | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 971.00 | | 882 971.00 | 882 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 400.00 | 16 318.00 | 890 082.00 | 906 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 480.00 | | | -845 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | -798 078.00 | | | -798 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 625.00 | | | 549 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 272.00 | | | 318 272.00 |
EA Autres dettes | 820 262.00 | | | 820 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 160.00 | | | 1 688 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 082.00 | | | 890 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 160.00 | | | 1 688 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
FG Production vendue services | 1 235 197.00 | | 1 235 197.00 | 1 235 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 337.00 | | 1 325 337.00 | 1 325 337.00 |
FM Production stockée | | | 80 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 214.00 | | | 1 420 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 812.00 | | | 1 416 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 393.00 | 2 925.00 | | 13 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 1 800.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | 1 125.00 | | 9 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 625.00 | 549 625.00 | | 549 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 263.00 | 820 263.00 | | 820 263.00 |
UX Autres créances clients | 180 246.00 | | | 180 246.00 |
VP Divers | 435 775.00 | | | 435 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 273.00 | 318 273.00 | | 318 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 993.00 | 656 993.00 | | 656 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 161.00 | 1 688 161.00 | | 1 688 161.00 |