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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 994.00 | 384 795.00 | 52 198.00 | 436 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 546.00 | 446 697.00 | 56 848.00 | 503 546.00 |
BT Marchandises | 118 575.00 | | 118 575.00 | 118 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 120.00 | 25 347.00 | 29 772.00 | 55 120.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 050.00 | 25 347.00 | 333 702.00 | 359 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 596.00 | 472 044.00 | 390 551.00 | 862 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
DH Report à nouveau | 133 195.00 | 84 906.00 | | 133 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 260.00 | 48 289.00 | | 78 260.00 |
DL TOTAL (I) | 253 359.00 | 175 099.00 | | 253 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 227 986.00 | | 78 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | 31 414.00 | | 58 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 192.00 | 259 679.00 | | 137 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 551.00 | 434 778.00 | | 390 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 441.00 | 10 625.00 | 1 368.00 | 437 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 971.00 | 10 625.00 | 1 368.00 | 430 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
UX Autres créances clients | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |