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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 827.00 | 85 812.00 | 22 016.00 | 107 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 178.00 | 173 962.00 | 126 215.00 | 300 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 250.00 | 259 774.00 | 171 476.00 | 431 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 640.00 | | 220 640.00 | 220 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 890.00 | 259 774.00 | 392 115.00 | 651 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 197.00 | 195 017.00 | | 212 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102.00 | 17 180.00 | | 11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 239 799.00 | 228 697.00 | | 239 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 630.00 | 76 519.00 | | 46 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 12 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 145 537.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 385.00 | 123 678.00 | | 87 385.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 7 873.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 317.00 | 365 607.00 | | 152 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 115.00 | 594 303.00 | | 392 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 687.00 | 318 978.00 | | 105 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 109.00 | | 2 141.00 | 429 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 864.00 | | 2 141.00 | 405 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 738.00 | 47 037.00 | | 212 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 738.00 | 47 037.00 | | 212 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
UX Autres créances clients | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 368.00 | 26 123.00 | 23 245.00 | 49 368.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 317.00 | 105 687.00 | 46 630.00 | 152 317.00 |