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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 141.00 | 208 616.00 | 7 526.00 | 216 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 152 720.00 | 3 982 414.00 | 4 170 306.00 | 8 152 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 962 189.00 | | 962 189.00 | 962 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 555.00 | | 984 555.00 | 984 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 275.00 | 3 982 414.00 | 5 154 861.00 | 9 137 275.00 |
CU Autres participations | 7 855 919.00 | 3 763 798.00 | 4 092 121.00 | 7 855 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 864 638.00 | 2 864 638.00 | | 2 864 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 533.00 | 57 768.00 | | 60 533.00 |
DG Autres réserves | 1 150 136.00 | 1 097 590.00 | | 1 150 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 360.00 | 55 312.00 | | 209 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 668.00 | 4 075 307.00 | | 4 284 668.00 |
DP Provisions pour risques | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 793.00 | 1 147 269.00 | | 512 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 919.00 | 53 701.00 | | 29 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 282.00 | 295 496.00 | | 174 282.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | 66 297.00 | | 18 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 794.00 | 1 564 437.00 | | 735 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 861.00 | 5 639 744.00 | | 5 154 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 793.00 | | | 512 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 500.00 | 4 500.00 | |
FG Production vendue services | 970 330.00 | | 970 330.00 | 970 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 330.00 | 4 500.00 | 974 830.00 | 970 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 453.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 592.00 | | | 276 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 630.00 | | | 277 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 438.00 | 6 678.00 | | 135 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 192.00 | -6 678.00 | | 142 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 708.00 | 1 456 868.00 | | 1 566 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 348.00 | 1 401 556.00 | | 1 357 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 360.00 | 55 312.00 | | 209 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 064 199.00 | | 372 933.00 | 8 064 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 463.00 | 7 855 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 412.00 | 8 152 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 949.00 | 226 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 600.00 | | 11 140.00 | 59 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 073.00 | | 21 937.00 | 220 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784 526.00 | | 339 856.00 | 7 784 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 111.00 | 20 453.00 | 15 949.00 | 214 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 111.00 | 20 453.00 | 15 949.00 | 204 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 764 836.00 | | 1 038.00 | 3 764 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764 836.00 | 134 400.00 | 1 038.00 | 3 764 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VC Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 512 793.00 | 512 793.00 | | 512 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VW T.V.A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 667.00 | 732 667.00 | | 732 667.00 |