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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 61 867.00 | 34 711.00 | 27 156.00 | 61 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 531.00 | 149 999.00 | 4 532.00 | 154 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 499.00 | 120 063.00 | 32 435.00 | 152 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 365.00 | 314 204.00 | 194 161.00 | 508 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BN En cours de production de biens | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BT Marchandises | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 179 461.00 | | 179 461.00 | 179 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 253.00 | | 372 253.00 | 372 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 618.00 | 314 204.00 | 566 414.00 | 880 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 633.00 | | | 229 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
DL TOTAL (I) | 289 292.00 | | | 289 292.00 |
DP Provisions pour risques | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 069.00 | | | 272 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 414.00 | | | 566 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 101.00 | | 28 313.00 | 522 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 048.00 | 508 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 048.00 | 368 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 632.00 | | 28 313.00 | 382 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 908.00 | 27 318.00 | 35 022.00 | 321 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 477.00 | 27 318.00 | 35 022.00 | 312 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 955.00 | 12 945.00 | 34 010.00 | 46 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 396.00 | 90 359.00 | 38.00 | 90 396.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 656.00 | 178 646.00 | 34 010.00 | 212 656.00 |