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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 939.00 | 39 112.00 | 16 827.00 | 55 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 296.00 | 87 164.00 | 92 132.00 | 179 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 985.00 | 126 275.00 | 109 710.00 | 235 985.00 |
BT Marchandises | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 487.00 | | 380 487.00 | 380 487.00 |
BZ Autres créances | 296 796.00 | | 296 796.00 | 296 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 257.00 | | 1 028 257.00 | 1 028 257.00 |
CF Disponibilités | 1 088 242.00 | | 1 088 242.00 | 1 088 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 775.00 | | 2 845 775.00 | 2 845 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 761.00 | 126 275.00 | 2 955 485.00 | 3 081 761.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 369 632.00 | 311 230.00 | | 369 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 604.00 | 58 402.00 | | 109 604.00 |
DL TOTAL (I) | 539 735.00 | 430 132.00 | | 539 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 526.00 | 1 347 118.00 | | 1 094 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 907.00 | 789 916.00 | | 601 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 877.00 | 281 100.00 | | 381 877.00 |
EA Autres dettes | 262 474.00 | 167 823.00 | | 262 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 966.00 | 100 876.00 | | 74 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 750.00 | 2 687 333.00 | | 2 415 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 485.00 | 3 117 465.00 | | 2 955 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 750.00 | 2 687 333.00 | | 2 415 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 906.00 | | 103 765.00 | 290 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 686.00 | 235 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 686.00 | 235 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 156.00 | | 103 765.00 | 290 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 502.00 | 52 089.00 | 111 316.00 | 185 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 502.00 | 52 089.00 | 111 316.00 | 185 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 907.00 | 601 907.00 | | 601 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 474.00 | 262 474.00 | | 262 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
UX Autres créances clients | 380 487.00 | | | 380 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 526.00 | 1 094 526.00 | | 1 094 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 679.00 | | | 209 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 787.00 | 705 787.00 | | 705 787.00 |
VW T.V.A. | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 750.00 | 2 415 750.00 | | 2 415 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | 1 398.00 | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 369.00 | 6 104.00 | | 6 369.00 |
ST Autres comptes | 81 739.00 | 90 060.00 | | 81 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 687.00 | 84 504.00 | | 64 687.00 |
YT Sous‐traitance | 111 162.00 | 142 414.00 | | 111 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 774.00 | 3 958.00 | | 8 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 536.00 | 5 356.00 | | 15 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 957.00 | 323 081.00 | | 263 957.00 |