| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 22 011.00 | 17 058.00 | 4 953.00 | 22 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 462.00 | 430.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 874.00 | 12 626.00 | 5 248.00 | 17 874.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 388.00 | 40 502.00 | 111 886.00 | 152 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 722.00 | | 336 722.00 | 336 722.00 |
BZ Autres créances | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CF Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 658.00 | | 414 658.00 | 414 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 046.00 | 40 502.00 | 526 545.00 | 567 046.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 628.00 | | | 239 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 891.00 | | | -227 891.00 |
DL TOTAL (I) | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
EA Autres dettes | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 807.00 | | | 404 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 545.00 | | | 526 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 807.00 | | | 359 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 541.00 | | 1 029 541.00 | 1 029 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 541.00 | | 1 029 541.00 | 1 029 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 286.00 | | | 1 067 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 177.00 | | | 1 295 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 891.00 | | | -227 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 004.00 | | 52 789.00 | 100 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | | | 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 152 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 42 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | | 469.00 | 42 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | 52 320.00 | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 197.00 | 5 710.00 | 405.00 | 35 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 917.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 758.00 | 4 793.00 | 405.00 | 27 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 595.00 | 139 595.00 | | 139 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 336 722.00 | | | 336 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 060.00 | 380 305.00 | 46 755.00 | 427 060.00 |
VW T.V.A. | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 807.00 | 359 807.00 | 45 000.00 | 404 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
ST Autres comptes | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 874.00 | | | 327 874.00 |