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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607.00 | 1 732.00 | 875.00 | 2 607.00 |
BP En cours de production de services | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 656.00 | 20 955.00 | 61 701.00 | 82 656.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 841.00 | 20 955.00 | 102 886.00 | 123 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 447.00 | 22 687.00 | 103 761.00 | 126 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
EA Autres dettes | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
FM Production stockée | | | 82.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | 10.00 | 1 133.00 | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 10.00 | 1 133.00 | 2 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 234.00 | 94 159.00 | 75.00 | 94 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
ST Autres comptes | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 878.00 | | | 25 878.00 |