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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 120.00 | | 309 120.00 | 309 120.00 |
AP Constructions | 1 235 249.00 | 60 321.00 | 1 174 928.00 | 1 235 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 071.00 | 95 771.00 | 13 301.00 | 109 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 440.00 | 156 092.00 | 1 497 348.00 | 1 653 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 307 804.00 | | 307 804.00 | 307 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 594.00 | | 325 594.00 | 325 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 034.00 | 156 092.00 | 1 822 942.00 | 1 979 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 182.00 | | | 1 921 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 105.00 | | | -234 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 003.00 | | | 1 811 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 942.00 | | | 1 822 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 987.00 | 15 000.00 | 42 987.00 | 27 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 987.00 | 15 000.00 | 42 987.00 | 27 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 093.00 | | | 277 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 105.00 | | | -234 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 561.00 | | 855 879.00 | 797 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 561.00 | | 855 879.00 | 797 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 830.00 | 29 262.00 | | 126 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 830.00 | 29 262.00 | | 126 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 939.00 | 7 023.00 | 4 916.00 | 11 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
ST Autres comptes | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 910.00 | | | 50 910.00 |