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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 753.00 | 109 434.00 | 92 319.00 | 201 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620 164.00 | 3 412 501.00 | 1 207 663.00 | 4 620 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 615 594.00 | 6 935 909.00 | 10 679 684.00 | 17 615 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 438 598.00 | 10 457 845.00 | 11 980 754.00 | 22 438 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611 649.00 | | 8 611 649.00 | 8 611 649.00 |
BZ Autres créances | 1 759 979.00 | | 1 759 979.00 | 1 759 979.00 |
CF Disponibilités | 2 668 355.00 | | 2 668 355.00 | 2 668 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193 954.00 | | 2 193 954.00 | 2 193 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 233 937.00 | | 15 233 937.00 | 15 233 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 672 535.00 | 10 457 845.00 | 27 214 690.00 | 37 672 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 7 470 482.00 | 5 446 545.00 | | 7 470 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 051.00 | 2 023 936.00 | | 2 491 051.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445 533.00 | 7 954 482.00 | | 10 445 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 002.00 | 627.00 | | 1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 429 365.00 | 2 753 252.00 | | 7 429 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 466 657.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 143.00 | 2 240 442.00 | | 4 162 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726 814.00 | 3 760 449.00 | | 4 726 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 917.00 | 565 684.00 | | 448 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 769 157.00 | 9 787 110.00 | | 16 769 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 214 690.00 | 17 741 591.00 | | 27 214 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 769 157.00 | 7 579 029.00 | | 16 769 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 066 024.00 | | 51 066 024.00 | 51 066 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 066 024.00 | | 51 066 024.00 | 51 066 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 122 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 656 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 727 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 511 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 714 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 238 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 2 790.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 2 790.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 246.00 | 11 422.00 | | 566 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 806.00 | | | 183 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 051.00 | 11 422.00 | | 750 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747 964.00 | -8 632.00 | | -747 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 832.00 | 389 472.00 | | 582 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 441.00 | 916 262.00 | | 1 071 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 174 334.00 | 35 990 412.00 | | 51 174 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 683 283.00 | 33 966 475.00 | | 48 683 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 051.00 | 2 023 936.00 | | 2 491 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 985 177.00 | | 9 468 962.00 | 12 985 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 540.00 | 22 438 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 540.00 | 22 235 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 059.00 | | 91 694.00 | 110 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 874 031.00 | | 9 377 268.00 | 12 874 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555 753.00 | 1 733 827.00 | 15 540.00 | 8 555 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 843.00 | 12 592.00 | | 96 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 458 910.00 | 1 721 235.00 | 15 540.00 | 8 458 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 143.00 | 4 162 143.00 | | 4 162 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847 305.00 | 1 847 305.00 | | 1 847 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348 187.00 | 2 348 187.00 | | 2 348 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 917.00 | 448 917.00 | | 448 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 611 649.00 | 8 611 649.00 | | 8 611 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 151 030.00 | 151 030.00 | | 151 030.00 |
VC Groupe et associés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 429 365.00 | 1 681 193.00 | 5 748 172.00 | 7 429 365.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VP Divers | 1 309 378.00 | 1 309 278.00 | | 1 309 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 316.00 | 196 316.00 | | 196 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 526.00 | 235 526.00 | | 235 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193 954.00 | 2 193 954.00 | | 2 193 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566 669.00 | 12 565 582.00 | 1 087.00 | 12 566 669.00 |
VW T.V.A. | 335 006.00 | 335 006.00 | | 335 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 768 156.00 | 11 019 984.00 | 5 748 172.00 | 16 768 156.00 |