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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 083 197.00 | | 11 083 197.00 | 11 083 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 144 776.00 | | 11 144 776.00 | 11 144 776.00 |
BT Marchandises | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187 296.00 | | 1 187 296.00 | 1 187 296.00 |
BZ Autres créances | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 721.00 | | 84 721.00 | 84 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 161.00 | | 1 551 161.00 | 1 551 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 937.00 | | 12 695 937.00 | 12 695 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
DH Report à nouveau | -5 256 181.00 | -5 082 019.00 | | -5 256 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 573.00 | -174 162.00 | | -128 573.00 |
DL TOTAL (I) | -5 325 732.00 | -5 197 159.00 | | -5 325 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974 490.00 | 6 154 171.00 | | 12 974 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 349.00 | 2 982 059.00 | | 5 044 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | 6 132.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 021 669.00 | 9 142 362.00 | | 18 021 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 695 937.00 | 3 945 203.00 | | 12 695 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 593.00 | 26 939.00 | | 13 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 593.00 | 39 095.00 | | 13 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 12 156.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 463.00 | 26 939.00 | | 13 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 546.00 | 81 808.00 | | 111 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 119.00 | 255 970.00 | | 240 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 573.00 | -174 162.00 | | -128 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 660.00 | | 7 465 116.00 | 3 679 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 144 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 144 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 660.00 | | 7 465 116.00 | 3 679 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 083 197.00 | | | 11 083 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 974 490.00 | 12 974 490.00 | | 12 974 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 349.00 | 5 044 349.00 | | 5 044 349.00 |
VB T. V. A. | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VP Divers | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 131.00 | 1 205 131.00 | | 1 205 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 434.00 | 1 477 434.00 | | 1 477 434.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 021 669.00 | 18 021 669.00 | | 18 021 669.00 |