| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 365.00 | 44 646.00 | 8 719.00 | 53 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 775.00 | 44 646.00 | 339 129.00 | 383 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 730.00 | | 203 730.00 | 203 730.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 095.00 | 44 646.00 | 643 449.00 | 688 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 20 873.00 | | 21 161.00 |
DG Autres réserves | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DH Report à nouveau | | -21 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 27 279.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 370 397.00 | 370 381.00 | | 370 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 046.00 | 45.00 | | 100 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 23 368.00 | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 908.00 | 128 675.00 | | 144 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 053.00 | 152 088.00 | | 273 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 449.00 | 522 469.00 | | 643 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 053.00 | 152 088.00 | | 173 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 528 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 787.00 | 594 149.00 | | 567 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 772.00 | 566 870.00 | | 567 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 27 279.00 | | 15.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 683.00 | 4 039.00 | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 536.00 | | 9 171.00 | 376 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 383 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 53 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 293.00 | | | 320 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 060.00 | | 9 089.00 | 46 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | 83.00 | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 415.00 | 1 164.00 | 1 933.00 | 45 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 1 164.00 | 1 783.00 | 45 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 908.00 | 144 908.00 | | 144 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 203 730.00 | 203 730.00 | | 203 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 235.00 | 226 968.00 | 10 267.00 | 237 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 053.00 | 173 053.00 | | 273 053.00 |