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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 876.00 | 53 270.00 | 16 606.00 | 69 876.00 |
040 Immobilisations financières | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 852.00 | 53 270.00 | 308 581.00 | 361 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
072 Créances – Autres | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
084 Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
110 Total général Actif | 376 850.00 | 53 270.00 | 323 580.00 | 376 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 424.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 209.00 | 230 447.00 | | 189 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 745.00 | 3 000.00 | | 110 745.00 |
230 Autres produits | | 623.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 209.00 | 231 070.00 | | 189 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 359.00 | | |
242 Autres charges externes. | 122 654.00 | 131 906.00 | | 122 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 5 618.00 | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 154.00 | 65 383.00 | | 67 154.00 |
252 Charges sociales | 6 620.00 | 14 190.00 | | 6 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 870.00 | 7 417.00 | | 5 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 939.00 | 224 873.00 | | 206 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 730.00 | 6 197.00 | | -17 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 163.00 | 21 635.00 | | 22 163.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 638.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 424.00 | 27 195.00 | | 4 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 148.00 | | | 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 044.00 | | | 418 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |