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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 692.00 | | 236 692.00 | 236 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BZ Autres créances | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 228.00 | | 195 228.00 | 195 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 920.00 | | 431 920.00 | 431 920.00 |
CU Autres participations | 236 677.00 | | 236 677.00 | 236 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 24 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 2 537.00 | 255 448.00 | | 2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 539.00 | 3 089.00 | | 48 539.00 |
DL TOTAL (I) | 333 476.00 | 284 937.00 | | 333 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 581.00 | 94 017.00 | | 69 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 182.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 380.00 | 13 943.00 | | 27 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 444.00 | 109 170.00 | | 98 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 920.00 | 394 107.00 | | 431 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 444.00 | 109 170.00 | | 98 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 20.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 483.00 | 58 375.00 | | 125 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 944.00 | 55 287.00 | | 76 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 539.00 | 3 089.00 | | 48 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 692.00 | | | 236 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 692.00 | | | 236 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |