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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AH Fonds commercial | 619 200.00 | | 619 200.00 | 619 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 191.00 | 21 525.00 | 7 667.00 | 29 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 760.00 | 144 715.00 | 56 046.00 | 200 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 308.00 | 170 537.00 | 725 771.00 | 896 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 944.00 | | 212 944.00 | 212 944.00 |
BZ Autres créances | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 008.00 | 1.00 | 314 008.00 | 314 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 316.00 | 170 537.00 | 1 039 779.00 | 1 210 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 736.00 | 416 804.00 | | 428 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 823.00 | 13 632.00 | | -151 823.00 |
DL TOTAL (I) | 285 713.00 | 439 236.00 | | 285 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 092.00 | 271 370.00 | | 173 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 67 745.00 | | 77 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 178.00 | 284 790.00 | | 287 178.00 |
EA Autres dettes | 216 351.00 | 10 737.00 | | 216 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 066.00 | 638 623.00 | | 754 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 779.00 | 1 077 859.00 | | 1 039 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 186.00 | | | 672 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 974.00 | 96 367.00 | | 90 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 456 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 145.00 | |
GE Autres charges | | | 64 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | 34 144.00 | | 4 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 333.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 829.00 | 35 477.00 | | 21 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 401.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | 14 516.00 | | 8 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 032.00 | 16 836.00 | | 11 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 219.00 | 34 754.00 | | 19 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | 723.00 | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 658.00 | 2 419 199.00 | | 1 601 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 480.00 | 2 405 567.00 | | 1 753 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 823.00 | 13 632.00 | | -151 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 323.00 | 98 508.00 | | 70 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 550.00 | | | 890 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 410.00 | | | 263 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 697.00 | 40 177.00 | 43 337.00 | 173 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 399.00 | 40 177.00 | 43 337.00 | 169 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 118.00 | 238.00 | | 82 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
VP Divers | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 178.00 | 287 178.00 | | 287 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 594.00 | 313 807.00 | 2 787.00 | 316 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 068.00 | 672 186.00 | | 754 068.00 |