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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 190.00 | 494.00 | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 45 083.00 | 35 644.00 | 9 439.00 | 45 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 336.00 | 77 752.00 | 7 584.00 | 85 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 857.00 | 154 123.00 | 57 734.00 | 211 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 154.00 | 269 709.00 | 379 445.00 | 649 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 482.00 | | 214 482.00 | 214 482.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 159 392.00 | | 159 392.00 | 159 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 311.00 | | 483 311.00 | 483 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 465.00 | 269 709.00 | 862 756.00 | 1 132 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 635 250.00 | 654 343.00 | | 635 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 156.00 | 1 908.00 | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 648 822.00 | 664 665.00 | | 648 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 738.00 | 49 566.00 | | 35 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 535.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 291.00 | 57 736.00 | | 125 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 798.00 | 44 276.00 | | 42 798.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 350.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 934.00 | 152 463.00 | | 213 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 756.00 | 817 128.00 | | 862 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 996.00 | | 8 353.00 | 644 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 649 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 342 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 684.00 | | | 302 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 141.00 | | 8 330.00 | 338 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | 23.00 | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 845.00 | 27 058.00 | 4 195.00 | 246 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 1 058.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 714.00 | 26 000.00 | 4 195.00 | 245 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 482.00 | 214 482.00 | | 214 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 654.00 | 11 130.00 | 24 524.00 | 35 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 371.00 | 231 371.00 | 2 000.00 | 233 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 934.00 | 189 410.00 | 24 524.00 | 213 934.00 |