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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 539 327.00 | 855 616.00 | 683 710.00 | 1 539 327.00 |
040 Immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 545 120.00 | 855 616.00 | 689 503.00 | 1 545 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
084 Disponibilités | 461 759.00 | | 461 759.00 | 461 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 977.00 | | 551 977.00 | 551 977.00 |
110 Total général Actif | 2 097 096.00 | 855 616.00 | 1 241 480.00 | 2 097 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 955 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 241 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 743.00 | 103 896.00 | | 117 743.00 |
230 Autres produits | 18 942.00 | 3 199.00 | | 18 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 685.00 | 107 096.00 | | 136 685.00 |
242 Autres charges externes. | 44 894.00 | 5 706.00 | | 44 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 5 570.00 | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 450.00 | 11 706.00 | | 20 450.00 |
252 Charges sociales | 3 301.00 | 4 752.00 | | 3 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 192.00 | 58 420.00 | | 71 192.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 687.00 | 86 154.00 | | 145 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 002.00 | 20 942.00 | | -9 002.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | 2 044.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 001.00 | 19 538.00 | | -8 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 196 621.00 | | | 1 196 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348 499.00 | | | 348 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 465.00 | | | 3 465.00 |