| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 256.00 | 5 826.00 | 29 430.00 | 35 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 545.00 | 5 826.00 | 80 719.00 | 86 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 022.00 | 35 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 022.00 | 5 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402.00 | 356.00 | 3 932.00 | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 356.00 | 3 932.00 | 9 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525.00 | 2 445.00 | 80.00 | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 498.00 | | | 34 498.00 |