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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 500.00 | 3 500.00 | 16 000.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
CF Disponibilités | 182 051.00 | | 182 051.00 | 182 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 211.00 | 3 500.00 | 324 711.00 | 328 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 247.00 | 3 500.00 | 324 747.00 | 328 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 555.00 | 177 854.00 | | 233 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 592.00 | 55 701.00 | | 46 592.00 |
DL TOTAL (I) | 288 947.00 | 242 355.00 | | 288 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | 48 437.00 | | 17 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 61 777.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 106 786.00 | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 47 109.00 | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | | 14 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 800.00 | 278 200.00 | | 35 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 747.00 | 520 555.00 | | 324 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 416.00 | 258 875.00 | | 34 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 462.00 | | 1 023 462.00 | 1 023 462.00 |
FG Production vendue services | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 855.00 | | 1 233 855.00 | 1 233 855.00 |
FM Production stockée | | | -5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | 2 917.00 | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 590.00 | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 917.00 | 1 036.00 | | 315 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 194.00 | 1 626.00 | | 317 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 1 854.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 459.00 | 3 652.00 | | 239 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 581.00 | 5 506.00 | | 240 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 612.00 | -3 881.00 | | 76 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 378.00 | 1 770 067.00 | | 1 549 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 786.00 | 1 714 366.00 | | 1 502 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 592.00 | 55 701.00 | | 46 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 161.00 | 1 548.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 862.00 | | 8 658.00 | 423 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 483.00 | 36.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 022.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 364.00 | | 8 658.00 | 263 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 044.00 | 10 844.00 | 195 888.00 | 185 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 794.00 | 10 844.00 | 190 637.00 | 179 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 709.00 | 16 325.00 | 1 384.00 | 17 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VP Divers | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 800.00 | 34 416.00 | 1 384.00 | 35 800.00 |