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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 885.00 | | 373 885.00 | 373 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 210.00 | 69 972.00 | 16 239.00 | 86 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 596.00 | 79 473.00 | 390 124.00 | 469 596.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 283 785.00 | | 283 785.00 | 283 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 837.00 | | 292 837.00 | 292 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 433.00 | 79 473.00 | 682 960.00 | 762 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 611 008.00 | | | 611 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 661 978.00 | | | 661 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 960.00 | | | 682 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 868.00 | | 665 868.00 | 665 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 868.00 | | 665 868.00 | 665 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 100.00 | | | 668 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 600.00 | | | 625 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 233.00 | | 3 363.00 | 466 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 885.00 | | | 373 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 348.00 | | 3 363.00 | 92 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 088.00 | 7 385.00 | | 72 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 088.00 | 7 385.00 | | 72 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
ST Autres comptes | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |