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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 417.00 | 31 499.00 | 917.00 | 32 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 266.00 | 94 621.00 | 23 645.00 | 118 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 683.00 | 126 120.00 | 34 562.00 | 160 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 839.00 | | 356 839.00 | 356 839.00 |
BZ Autres créances | 365 076.00 | | 365 076.00 | 365 076.00 |
CF Disponibilités | 287 072.00 | | 287 072.00 | 287 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 698.00 | | 1 017 698.00 | 1 017 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 381.00 | 126 120.00 | 1 052 261.00 | 1 178 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
DH Report à nouveau | 568 601.00 | | | 568 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 599.00 | | | -291 599.00 |
DL TOTAL (I) | 517 089.00 | | | 517 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 467.00 | | | 346 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 171.00 | | | 535 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 261.00 | | | 1 052 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 518.00 | 11 959.00 | 31 359.00 | 145 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 518.00 | 11 959.00 | 31 359.00 | 145 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 840.00 | 356 840.00 | | 356 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 287.00 | 194.00 | | 346 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VP Divers | 365 076.00 | 365 076.00 | | 365 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 605.00 | 104 605.00 | | 104 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 626.00 | 730 626.00 | 10 000.00 | 740 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 172.00 | 189 079.00 | | 535 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |