| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 707.00 | 45 619.00 | 5 089.00 | 50 707.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 709.00 | 239 594.00 | 116 114.00 | 355 709.00 |
BF Prêts | 1 121 047.00 | | 1 121 047.00 | 1 121 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 646.00 | 285 213.00 | 2 703 433.00 | 2 988 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 016.00 | 14 220.00 | 2 105 796.00 | 2 120 016.00 |
BZ Autres créances | 4 432 867.00 | | 4 432 867.00 | 4 432 867.00 |
CF Disponibilités | 2 366 571.00 | | 2 366 571.00 | 2 366 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 086 981.00 | 14 220.00 | 9 072 760.00 | 9 086 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 627.00 | 299 433.00 | 11 776 193.00 | 12 075 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 340 912.00 | 2 031 933.00 | | 4 340 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 844.00 | 2 308 979.00 | | 1 326 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 356.00 | 4 425 512.00 | | 5 752 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 221.00 | 327 844.00 | | 462 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918 705.00 | 4 722 017.00 | | 4 918 705.00 |
EA Autres dettes | 642 911.00 | 1 419 101.00 | | 642 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 837.00 | 6 513 330.00 | | 6 023 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 776 193.00 | 10 938 841.00 | | 11 776 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 023 837.00 | 6 513 330.00 | | 6 023 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 233 569.00 | | 29 233 569.00 | 29 233 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 233 569.00 | | 29 233 569.00 | 29 233 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 731 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 150 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 792 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 19 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 118 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 100.00 | 484 199.00 | | 491 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 864.00 | 74 583.00 | | 84 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 864.00 | 74 583.00 | | 84 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 570.00 | 126 192.00 | | 66 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 269.00 | 126 192.00 | | 67 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 596.00 | -51 609.00 | | 17 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 826.00 | 92 813.00 | | 79 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 264.00 | 175 907.00 | | 160 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 816 705.00 | 30 217 799.00 | | 29 816 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 489 860.00 | 27 908 820.00 | | 28 489 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 844.00 | 2 308 979.00 | | 1 326 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 240.00 | | 124 895.00 | 2 901 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 2 538 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 490.00 | 2 988 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 774.00 | 94 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 550.00 | 355 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 482.00 | | 6 000.00 | 96 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 002.00 | | 37 256.00 | 348 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 756.00 | | 81 639.00 | 2 456 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 559.00 | 31 280.00 | 36 626.00 | 290 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 482.00 | 911.00 | 7 774.00 | 52 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 078.00 | 30 369.00 | 28 852.00 | 238 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 020.00 | 4 017.00 | 6 817.00 | 17 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 020.00 | 4 017.00 | 6 817.00 | 17 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 020.00 | 4 017.00 | 6 817.00 | 17 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 017.00 | 6 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 221.00 | 462 221.00 | | 462 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 928.00 | 1 657 928.00 | | 1 657 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869 479.00 | 1 869 479.00 | | 1 869 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
UP Prêts | 1 121 047.00 | 1 121 047.00 | | 1 121 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 735.00 | | | 2 064 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 445.00 | | | 161 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VB T. V. A. | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
VC Groupe et associés | 3 829 052.00 | | | 3 829 052.00 |
VI Groupe et associés | 603 784.00 | 603 784.00 | | 603 784.00 |
VP Divers | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 547.00 | 7 958 547.00 | | 7 958 547.00 |
VW T.V.A. | 1 305 342.00 | 1 305 342.00 | | 1 305 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 837.00 | 6 023 837.00 | | 6 023 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565 015.00 | 569 391.00 | | 565 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 503.00 | 519 071.00 | | 545 503.00 |
ST Autres comptes | 825 557.00 | 819 214.00 | | 825 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717 603.00 | 701 820.00 | | 717 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 745.00 | 750.00 | | 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 123.00 | 146 778.00 | | 108 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 053.00 | 67 215.00 | | 70 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 397 287.00 | 406 867.00 | | 397 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962 302.00 | 976 258.00 | | 962 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 943 491.00 | 5 802 095.00 | | 5 943 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 628.00 | 393 368.00 | | 424 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158 716.00 | 2 107 319.00 | | 2 158 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |