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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 251.00 | 857 703.00 | 185 548.00 | 1 043 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 966.00 | 1 221 797.00 | 229 169.00 | 1 450 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741 519.00 | | 10 741 519.00 | 10 741 519.00 |
BZ Autres créances | 2 928 765.00 | | 2 928 765.00 | 2 928 765.00 |
CF Disponibilités | 114 836.00 | | 114 836.00 | 114 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 898 513.00 | | 13 898 513.00 | 13 898 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 479.00 | 1 221 797.00 | 14 127 682.00 | 15 349 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 375.00 | 750 375.00 | | 750 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
DH Report à nouveau | 354 976.00 | 354 975.00 | | 354 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 037.00 | 1 148 140.00 | | 1 245 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 112.00 | 2 528 216.00 | | 2 625 112.00 |
DP Provisions pour risques | 104 404.00 | 155 536.00 | | 104 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 404.00 | 155 536.00 | | 104 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 981.00 | 6 590 445.00 | | 5 901 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 423.00 | 2 702 793.00 | | 2 652 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 925.00 | | |
EA Autres dettes | 2 843 762.00 | 2 903 270.00 | | 2 843 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 398 166.00 | 12 248 433.00 | | 11 398 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 127 682.00 | 14 932 184.00 | | 14 127 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 512 977.00 | 473 292.00 | 48 986 270.00 | 48 512 977.00 |
FG Production vendue services | 2 239 454.00 | | 2 239 454.00 | 2 239 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 752 431.00 | 473 292.00 | 51 225 723.00 | 50 752 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 276 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 439 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 292 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 3 126.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -3 126.00 | | -455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 685.00 | 289 498.00 | | 267 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 037.00 | 437 960.00 | | 471 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 276 855.00 | 46 668 025.00 | | 51 276 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 031 819.00 | 45 519 885.00 | | 50 031 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 037.00 | 1 148 140.00 | | 1 245 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 129.00 | | 1 837.00 | 1 449 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 738.00 | | 1 837.00 | 1 065 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 690.00 | 100 107.00 | | 1 121 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 920.00 | 100 107.00 | | 781 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 536.00 | | 51 132.00 | 155 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 536.00 | | 51 132.00 | 155 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901 981.00 | 5 901 981.00 | | 5 901 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 710.00 | 1 335 710.00 | | 1 335 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 789.00 | 663 789.00 | | 663 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 762.00 | 2 843 762.00 | | 2 843 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
UX Autres créances clients | 10 741 519.00 | 10 741 519.00 | | 10 741 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 397 618.00 | 397 618.00 | | 397 618.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 924.00 | 2 036 924.00 | | 2 036 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 499.00 | 429 499.00 | | 429 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 827 299.00 | 13 783 677.00 | 43 621.00 | 13 827 299.00 |
VW T.V.A. | 567 352.00 | 567 352.00 | | 567 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 398 166.00 | 11 398 166.00 | | 11 398 166.00 |