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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 121.00 | 8 307.00 | 814.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 851.00 | 7 666.00 | 3 185.00 | 10 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 153.00 | 24 354.00 | 5 799.00 | 30 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BN En cours de production de biens | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 720.00 | 26 155.00 | 171 565.00 | 197 720.00 |
BZ Autres créances | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CF Disponibilités | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 052.00 | 26 155.00 | 299 896.00 | 326 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 204.00 | 50 509.00 | 305 695.00 | 356 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 351.00 | 167 840.00 | | 179 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | 11 511.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 192 604.00 | 190 351.00 | | 192 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 775.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 155.00 | 61 395.00 | | 59 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 632.00 | 42 838.00 | | 42 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 442.00 | 2 301.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 091.00 | 107 309.00 | | 113 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 695.00 | 297 660.00 | | 305 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 226.00 | |
FM Production stockée | | | 13 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 2 540.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 623.00 | 358 090.00 | | 408 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 370.00 | 346 579.00 | | 406 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253.00 | 11 511.00 | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 536.00 | 1 818.00 | | 22 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | 1 818.00 | | 14 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 720.00 | 197 720.00 | | 197 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 721.00 | 233 921.00 | 1 800.00 | 235 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |