| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 314.00 | 22 300.00 | 238 014.00 | 260 314.00 |
BZ Autres créances | 384 137.00 | | 384 137.00 | 384 137.00 |
CF Disponibilités | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 050.00 | 22 300.00 | 659 750.00 | 682 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 210.00 | 22 300.00 | 659 910.00 | 682 210.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 216.00 | 80 844.00 | | 226 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 969.00 | 145 371.00 | | 172 969.00 |
DL TOTAL (I) | 454 185.00 | 281 216.00 | | 454 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 877.00 | 3 298.00 | | 3 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 877.00 | 3 298.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 65 818.00 | | 76 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 172.00 | 39 496.00 | | 46 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 157.00 | 71 947.00 | | 79 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 847.00 | 177 262.00 | | 201 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 910.00 | 461 777.00 | | 659 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 847.00 | 177 262.00 | | 201 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 311.00 | | 694 311.00 | 694 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 311.00 | | 694 311.00 | 694 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 764.00 | 19 027.00 | | 22 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 281.00 | 54 955.00 | | 62 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 403.00 | 664 598.00 | | 697 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 434.00 | 519 227.00 | | 524 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 969.00 | 145 371.00 | | 172 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298.00 | 3 605.00 | 3 026.00 | 3 298.00 |
6T Sur comptes clients | 22 365.00 | | 65.00 | 22 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 365.00 | | 65.00 | 22 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 663.00 | 3 605.00 | 3 091.00 | 25 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | 3 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
UX Autres créances clients | 260 314.00 | | | 260 314.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VC Groupe et associés | 362 107.00 | | | 362 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 452.00 | 644 452.00 | | 644 452.00 |
VW T.V.A. | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |