| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 755.00 | 39 869.00 | 886.00 | 40 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 910.00 | 39 869.00 | 60 041.00 | 99 910.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CF Disponibilités | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 932.00 | 39 869.00 | 107 063.00 | 146 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 366.00 | 37 737.00 | | 48 366.00 |
DH Report à nouveau | | -5 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 798.00 | 16 296.00 | | -56 798.00 |
DL TOTAL (I) | 17 968.00 | 74 766.00 | | 17 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 515.00 | 16 725.00 | | 73 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 3 765.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 133.00 | 4 963.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 095.00 | 25 478.00 | | 89 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 063.00 | 100 245.00 | | 107 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 515.00 | 16 725.00 | | 73 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 652.00 | | 295 652.00 | 295 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 652.00 | | 295 652.00 | 295 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 314.00 | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 448.00 | 20 558.00 | | 45 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 771.00 | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 771.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -771.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 640.00 | 321 346.00 | | 297 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 438.00 | 305 050.00 | | 354 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 798.00 | 16 296.00 | | -56 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 765.00 | 11 533.00 | | 15 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530.00 | 339.00 | | 39 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 530.00 | 339.00 | | 39 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 463.00 | 2 546.00 | 70 917.00 | 73 463.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410.00 | 421.00 | 11 989.00 | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 043.00 | 18 126.00 | 70 917.00 | 89 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
ST Autres comptes | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |