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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 1 212.00 | 304.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 823.00 | 12 410.00 | 413.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 561.00 | 12 410.00 | 29 151.00 | 41 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 911.00 | | | -25 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DL TOTAL (I) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 329.00 | | 109 329.00 | 109 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 329.00 | | 109 329.00 | 109 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 609.00 | | | 110 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 419.00 | 19 310.00 | 109.00 | 19 419.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 676.00 | | | 59 676.00 |