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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 9 774.00 | 914.00 | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
AN Terrains | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 351.00 | 159 205.00 | 29 146.00 | 188 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 528.00 | 217 597.00 | 27 930.00 | 245 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 770.00 | 389 175.00 | 85 596.00 | 474 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 570.00 | 60.00 | 239 510.00 | 239 570.00 |
BZ Autres créances | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 247 382.00 | | 247 382.00 | 247 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 146.00 | 60.00 | 610 086.00 | 610 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 916.00 | 389 235.00 | 695 681.00 | 1 084 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 885.00 | 249 500.00 | | 252 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 343.00 | 3 385.00 | | 34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 297 514.00 | 263 171.00 | | 297 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 854.00 | 59 134.00 | | 210 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | 8 822.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 442.00 | 61 571.00 | | 74 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 380.00 | 88 532.00 | | 110 380.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 167.00 | 220 458.00 | | 398 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 681.00 | 483 630.00 | | 695 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 717.00 | 190 716.00 | | 368 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 973.00 | | 7 797.00 | 466 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 34 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 448.00 | | 7 797.00 | 427 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | 1.00 | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 140.00 | 37 035.00 | | 352 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 1 047.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 181.00 | 35 988.00 | | 342 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 010.00 | 60.00 | 6 010.00 | 6 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | 60.00 | 6 010.00 | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | 60.00 | 6 010.00 | 6 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 6 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 239 498.00 | 239 498.00 | | 239 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 854.00 | 181 404.00 | 29 450.00 | 210 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 436.00 | 280 436.00 | | 280 436.00 |
VW T.V.A. | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 578.00 | 368 128.00 | 29 450.00 | 397 578.00 |