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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 891.00 | 64 198.00 | 64 693.00 | 128 891.00 |
AN Terrains | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 1 750 267.00 | 376 784.00 | 1 373 482.00 | 1 750 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 557.00 | 102 552.00 | 90 005.00 | 192 557.00 |
AX Avances et acomptes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 835.00 | 543 534.00 | 2 098 301.00 | 2 641 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 026.00 | 9 889.00 | 1 903 137.00 | 1 913 026.00 |
BZ Autres créances | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 798.00 | | 581 798.00 | 581 798.00 |
CF Disponibilités | 6 002 384.00 | | 6 002 384.00 | 6 002 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649 452.00 | 9 889.00 | 8 639 562.00 | 8 649 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 287.00 | 553 424.00 | 10 737 863.00 | 11 291 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 404 474.00 | | 404 474.00 | 404 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361 895.00 | 4 005 151.00 | | 4 361 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 041.00 | 1 064 254.00 | | 1 164 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 936.00 | 5 102 405.00 | | 5 628 936.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 202.00 | 278 202.00 | | 278 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 797.00 | 742 282.00 | | 973 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 977.00 | 456 268.00 | | 410 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 008.00 | 353 035.00 | | 509 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 060.00 | 474 975.00 | | 434 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 779 086.00 | 4 853 666.00 | | 1 779 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 798.00 | 618 879.00 | | 723 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 726.00 | 7 579 505.00 | | 4 830 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 863.00 | 12 960 112.00 | | 10 737 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 448 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 542 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 991 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 383.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | | | -4 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 176.00 | 32 633.00 | | 38 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 373.00 | 399 101.00 | | 381 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 596.00 | 6 900 276.00 | | 6 184 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 555.00 | 5 836 022.00 | | 5 020 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 041.00 | 1 064 254.00 | | 1 164 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 892.00 | | 188 541.00 | 2 511 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 598.00 | 2 641 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 250.00 | 128 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 348.00 | 2 107 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 292.00 | | 20 850.00 | 160 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 232.00 | | 24 726.00 | 2 089 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 368.00 | | 142 965.00 | 262 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 511.00 | 128 383.00 | 54 359.00 | 469 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 621.00 | 25 828.00 | 52 250.00 | 90 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 890.00 | 102 555.00 | 2 109.00 | 378 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 008.00 | 509 008.00 | | 509 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 022.00 | 432 022.00 | | 432 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 301.00 | 2 190 301.00 | | 2 190 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 798.00 | 723 798.00 | | 723 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 026.00 | 1 913 026.00 | | 1 913 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 797.00 | 471 145.00 | 471 305.00 | 973 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 093.00 | 119 093.00 | | 119 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 130.00 | 2 065 270.00 | 860.00 | 2 066 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 726.00 | 4 328 074.00 | 471 305.00 | 4 830 726.00 |