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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 340.00 | 174.00 | 6 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 671.00 | 60 932.00 | 32 739.00 | 93 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 740.00 | 90 294.00 | 57 446.00 | 147 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 335.00 | 157 566.00 | 111 769.00 | 269 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 472.00 | 51 800.00 | 1 956 672.00 | 2 008 472.00 |
BZ Autres créances | 309 566.00 | | 309 566.00 | 309 566.00 |
CF Disponibilités | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 537.00 | 51 800.00 | 2 771 737.00 | 2 823 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 871.00 | 209 365.00 | 2 883 506.00 | 3 092 871.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 725.00 | 993 258.00 | | 1 048 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 321.00 | 85 467.00 | | -252 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 404.00 | 1 408 725.00 | | 1 126 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 541.00 | 700 730.00 | | 689 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 624.00 | 26 776.00 | | 9 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 880.00 | 424 559.00 | | 738 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 482.00 | 401 459.00 | | 309 482.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | 19 066.00 | | 9 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 102.00 | 1 653 329.00 | | 1 757 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 506.00 | 3 062 055.00 | | 2 883 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 646.00 | 953 329.00 | | 1 207 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 730.00 | | 815.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 030.00 | | 73 200.00 | 272 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 21 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 895.00 | 269 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 239.00 | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 281.00 | 241 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | 506.00 | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 210.00 | | 69 481.00 | 245 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | 3 213.00 | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 205.00 | 22 741.00 | 57 380.00 | 192 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 457.00 | 2 239.00 | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 083.00 | 22 284.00 | 55 141.00 | 184 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 971.00 | 265.00 | 39 436.00 | 90 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 971.00 | 265.00 | 39 436.00 | 90 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 971.00 | 265.00 | 39 436.00 | 90 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 880.00 | 738 880.00 | | 738 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 672.00 | 1 956 672.00 | | 1 956 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VB T. V. A. | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
VC Groupe et associés | 190 601.00 | 190 601.00 | | 190 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 726.00 | 139 270.00 | 549 456.00 | 688 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 125.00 | 2 386 214.00 | 16 910.00 | 2 403 125.00 |
VW T.V.A. | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 102.00 | 1 207 646.00 | 549 456.00 | 1 757 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 697.00 | 39 229.00 | | 41 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 663.00 | 55 950.00 | | 94 663.00 |
ST Autres comptes | 620 280.00 | 505 823.00 | | 620 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 539.00 | 181 548.00 | | 323 539.00 |
YT Sous‐traitance | 12 150.00 | 5 941.00 | | 12 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 697.00 | 39 229.00 | | 41 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 847.00 | 13 564.00 | | 63 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 103.00 | 293 800.00 | | 470 103.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 156.00 | 749 263.00 | | 1 187 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |