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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 748.00 | 34 614.00 | 12 134.00 | 46 748.00 |
AH Fonds commercial | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 2 790.00 | 5 229.00 | 8 019.00 |
AN Terrains | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
AP Constructions | 664 240.00 | 419 956.00 | 244 284.00 | 664 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 439.00 | 654 128.00 | 99 311.00 | 753 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 474.00 | 136 967.00 | 45 507.00 | 182 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 201.00 | 1 275 890.00 | 648 311.00 | 1 924 201.00 |
BT Marchandises | 1 090 621.00 | 88 872.00 | 1 001 749.00 | 1 090 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 518.00 | 11 102.00 | 662 416.00 | 673 518.00 |
BZ Autres créances | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 124 604.00 | | 2 124 604.00 | 2 124 604.00 |
CF Disponibilités | 374 519.00 | | 374 519.00 | 374 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 402.00 | 99 974.00 | 4 237 428.00 | 4 337 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 603.00 | 1 375 864.00 | 4 885 739.00 | 6 261 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 356.00 | 27 434.00 | 22 921.00 | 50 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 120 718.00 | 3 033 741.00 | | 3 120 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 241.00 | 241 786.00 | | 215 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 809.00 | 4 323 378.00 | | 4 383 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 985.00 | 300 076.00 | | 338 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 755.00 | 141 679.00 | | 148 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 772.00 | | |
EA Autres dettes | 14 190.00 | 18 449.00 | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 930.00 | 468 975.00 | | 501 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 739.00 | 4 792 353.00 | | 4 885 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 930.00 | 468 975.00 | | 501 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 081.00 | | 58 320.00 | 1 881 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 199.00 | 1 664 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 199.00 | 1 924 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 316.00 | | 5 452.00 | 204 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 409.00 | | 52 868.00 | 1 626 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 129.00 | 86 961.00 | 15 200.00 | 1 204 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 363.00 | 10 071.00 | | 17 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 209.00 | 7 195.00 | | 30 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 556.00 | 69 695.00 | 15 200.00 | 1 156 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 280.00 | 14 050.00 | 8 458.00 | 83 280.00 |
6T Sur comptes clients | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 382.00 | 14 050.00 | 8 458.00 | 94 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 382.00 | 14 050.00 | 8 458.00 | 94 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 050.00 | 8 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 985.00 | 338 985.00 | | 338 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 660 195.00 | 660 195.00 | | 660 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 657.00 | 747 657.00 | | 747 657.00 |
VW T.V.A. | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 930.00 | 501 930.00 | | 501 930.00 |