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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
AP Constructions | 9 066.00 | 8 365.00 | 701.00 | 9 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 15 533.00 | 957.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 108.00 | 104 462.00 | 6 646.00 | 111 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 869.00 | 128 360.00 | 140 509.00 | 268 869.00 |
BT Marchandises | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 957.00 | | 151 957.00 | 151 957.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 340 553.00 | | 340 553.00 | 340 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 550.00 | | 559 550.00 | 559 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 419.00 | 128 360.00 | 700 059.00 | 828 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 129 608.00 | 158 179.00 | | 129 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 111.00 | 123 446.00 | | 130 111.00 |
DL TOTAL (I) | 427 719.00 | 449 625.00 | | 427 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 365.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 149.00 | 98 415.00 | | 126 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 530.00 | 121 396.00 | | 144 530.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 2 537.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 340.00 | 230 435.00 | | 272 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 059.00 | 680 060.00 | | 700 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 340.00 | 230 435.00 | | 272 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 365.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 279.00 | | | 270 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 268 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 136 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 114.00 | | | 132 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 949.00 | 12 821.00 | 1 410.00 | 116 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 949.00 | 12 821.00 | 1 410.00 | 116 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 881.00 | 159 881.00 | | 159 881.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |