| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BF Prêts | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 741.00 | 53 860.00 | 95 881.00 | 149 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BZ Autres créances | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 216.00 | 53 860.00 | 159 356.00 | 213 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 600.00 | 52 945.00 | 75 655.00 | 128 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | -995 981.00 | -584 260.00 | | -995 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 783.00 | -411 721.00 | | -4 783.00 |
DL TOTAL (I) | -300 411.00 | -295 628.00 | | -300 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 258.00 | 297 119.00 | | 259 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 67 096.00 | | 64 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 592.00 | 134 532.00 | | 135 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 767.00 | 498 747.00 | | 459 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 356.00 | 203 119.00 | | 159 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -4 783.00 | -411 721.00 | | -4 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 610.00 | 165.00 | 9 775.00 | 9 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610.00 | 165.00 | 9 775.00 | 9 610.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 8 715.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 608 715.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -319 715.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966.00 | 304 000.00 | | 9 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 749.00 | 715 722.00 | | 14 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 783.00 | -411 721.00 | | -4 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UP Prêts | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VC Groupe et associés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
VW T.V.A. | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 767.00 | 459 767.00 | | 459 767.00 |