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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 209.00 | 36 637.00 | 1 572.00 | 38 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 754.00 | 29 819.00 | 3 935.00 | 33 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 147.00 | 66 646.00 | 57 501.00 | 124 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BP En cours de production de services | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 790.00 | 66 646.00 | 113 144.00 | 179 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 4 048.00 | -12 120.00 | | 4 048.00 |
230 Autres produits | 3 918.00 | 2 501.00 | | 3 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 723.00 | 512 779.00 | | 438 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 883.00 | 65 593.00 | | 59 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | 1 111.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 119 348.00 | 115 173.00 | | 119 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 10 047.00 | | 9 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 065.00 | 213 594.00 | | 192 065.00 |
252 Charges sociales | 92 350.00 | 96 281.00 | | 92 350.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 974.00 | 7 746.00 | | -37 974.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 457.00 | 7 746.00 | | -39 457.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 487.00 | 80 741.00 | | 88 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 457.00 | 7 746.00 | | -39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 57 829.00 | 97 287.00 | | 57 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515.00 | 5 800.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 16 934.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 806.00 | 38 255.00 | | 34 806.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 314.00 | 60 989.00 | | 55 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 144.00 | 158 276.00 | | 113 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 072.00 | 3 402.00 | 3 828.00 | 67 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 882.00 | 3 402.00 | 3 828.00 | 66 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 706.00 | 16 911.00 | 5 795.00 | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |