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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 317.00 | 101 986.00 | 1 331.00 | 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 706.00 | 36 598.00 | 3 108.00 | 39 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 763.00 | 138 584.00 | 6 179.00 | 144 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 245.00 | 827.00 | 68 419.00 | 69 245.00 |
BZ Autres créances | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CF Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 928.00 | 827.00 | 101 101.00 | 101 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 691.00 | 139 411.00 | 107 280.00 | 246 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DH Report à nouveau | -252 471.00 | -222 047.00 | | -252 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 831.00 | -30 424.00 | | -53 831.00 |
DL TOTAL (I) | -266 035.00 | -212 204.00 | | -266 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 154.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 948.00 | 164 524.00 | | 212 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 40 046.00 | | 47 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 056.00 | 89 580.00 | | 101 056.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 218.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 315.00 | 294 522.00 | | 373 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 280.00 | 82 319.00 | | 107 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 315.00 | 294 522.00 | | 373 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 157.00 | 5 000.00 | 407 157.00 | 402 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 157.00 | 5 000.00 | 407 157.00 | 402 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 695.00 | 408 553.00 | | 412 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 526.00 | 438 977.00 | | 466 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 831.00 | -30 424.00 | | -53 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 025.00 | | 738.00 | 144 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | | 738.00 | 38 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 569.00 | 2 015.00 | | 136 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 319.00 | 667.00 | | 101 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 1 349.00 | | 35 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | 827.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | 827.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | 827.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 212 948.00 | 212 948.00 | | 212 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 441.00 | 88 701.00 | 1 740.00 | 90 441.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 315.00 | 373 315.00 | | 373 315.00 |