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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 434.00 | 8 284.00 | 3 150.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 308.00 | 23 284.00 | 210 024.00 | 233 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 616 891.00 | 4 108.00 | 612 783.00 | 616 891.00 |
CF Disponibilités | 232 593.00 | | 232 593.00 | 232 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 378.00 | 4 108.00 | 851 269.00 | 855 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 687.00 | 27 392.00 | 1 061 294.00 | 1 088 687.00 |
CU Autres participations | 221 874.00 | 15 000.00 | 206 874.00 | 221 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 284 234.00 | 255 233.00 | | 284 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 251.00 | 179 000.00 | | 319 251.00 |
DL TOTAL (I) | 630 986.00 | 461 734.00 | | 630 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 798.00 | 196 468.00 | | 206 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 4 880.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 539.00 | 147 800.00 | | 219 539.00 |
EA Autres dettes | | 3 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 308.00 | 437 152.00 | | 430 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 294.00 | 898 886.00 | | 1 061 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 308.00 | 437 152.00 | | 430 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 774.00 | 16 000.00 | | 91 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 774.00 | 17 000.00 | | 91 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 036.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 684.00 | 10 964.00 | | 91 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 880.00 | 24 761.00 | | 58 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 598.00 | 631 788.00 | | 847 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 346.00 | 452 787.00 | | 528 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 252.00 | 179 001.00 | | 319 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 630.00 | | 6 679.00 | 226 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | | 1 129.00 | 10 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 325.00 | | 5 550.00 | 216 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742.00 | 1 542.00 | 8 284.00 | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 1 542.00 | 8 284.00 | 6 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 108.00 | | 56 000.00 | 60 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 108.00 | | 56 000.00 | 75 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 108.00 | | 56 000.00 | 75 108.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
UX Autres créances clients | 167 783.00 | 167 783.00 | | 167 783.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VC Groupe et associés | 444 619.00 | 444 619.00 | | 444 619.00 |
VI Groupe et associés | 206 798.00 | 206 798.00 | | 206 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 784.00 | 622 784.00 | | 622 784.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 309.00 | 430 309.00 | | 430 309.00 |