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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 504.00 | 5 378 504.00 | 1 026 000.00 | 6 404 504.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 509.00 | 5 378 504.00 | 1 026 005.00 | 6 404 509.00 |
CU Autres participations | 6 404 504.00 | 5 378 504.00 | 1 026 000.00 | 6 404 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 049.00 | | | 713 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 241.00 | | | -504 241.00 |
DL TOTAL (I) | 268 808.00 | | | 268 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 755 302.00 | | | 755 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 198.00 | | | 757 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 005.00 | | | 1 026 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 198.00 | | | 757 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 876 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 378 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 504.00 | | | 4 876 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 745.00 | | | 5 380 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 241.00 | | | -504 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405 000.00 | | | 6 405 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877 000.00 | 5 379 000.00 | 4 877 000.00 | 4 877 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877 000.00 | 5 379 000.00 | 4 877 000.00 | 4 877 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 379 000.00 | 4 877 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |