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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 1 080.00 | 1 173.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 765.00 | 36 407.00 | 146 357.00 | 182 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 145.00 | 37 488.00 | 234 658.00 | 272 145.00 |
BT Marchandises | 498 600.00 | | 498 600.00 | 498 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 105.00 | | 666 105.00 | 666 105.00 |
BZ Autres créances | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CF Disponibilités | 165 081.00 | | 165 081.00 | 165 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 300.00 | | 1 371 300.00 | 1 371 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 446.00 | 37 488.00 | 1 605 958.00 | 1 643 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 558.00 | | | 195 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
DL TOTAL (I) | 354 187.00 | | | 354 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 269.00 | | | 954 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 447.00 | | | 291 447.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 771.00 | | | 1 251 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 958.00 | | | 1 605 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 771.00 | | | 1 251 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 922.00 | | 101 223.00 | 170 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | 94 512.00 | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 416.00 | | 6 711.00 | 80 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 478.00 | 17 010.00 | | 20 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 17 010.00 | | 20 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 269.00 | 954 269.00 | | 954 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
UX Autres créances clients | 666 105.00 | | | 666 105.00 |
VB T. V. A. | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 747.00 | 707 619.00 | 87 127.00 | 794 747.00 |
VW T.V.A. | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 771.00 | 1 251 771.00 | | 1 251 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
ST Autres comptes | 219 765.00 | | | 219 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 954.00 | | | 329 954.00 |
YT Sous‐traitance | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 861.00 | | | 1 440 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 741.00 | | | 770 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 273.00 | | | 576 273.00 |