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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 243.00 | 34 583.00 | 8 660.00 | 43 243.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 766.00 | 210 867.00 | 30 899.00 | 241 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 523.00 | 254 116.00 | 180 407.00 | 434 523.00 |
BN En cours de production de biens | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 810.00 | 532 238.00 | 238 572.00 | 770 810.00 |
BT Marchandises | 284 956.00 | 2 015.00 | 282 942.00 | 284 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 841.00 | 652.00 | 88 189.00 | 88 841.00 |
BZ Autres créances | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CF Disponibilités | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 397.00 | 534 904.00 | 785 493.00 | 1 320 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 920.00 | 789 020.00 | 965 900.00 | 1 754 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 775.00 | | | 1 393 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DH Report à nouveau | -680 393.00 | | | -680 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 468.00 | | | -461 468.00 |
DL TOTAL (I) | 516 365.00 | | | 516 365.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
EA Autres dettes | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 834.00 | | | 437 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 900.00 | | | 965 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 063.00 | | | 408 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 801.00 | 42 865.00 | 288 666.00 | 245 801.00 |
FD Production vendue biens | 211 326.00 | 55 588.00 | 266 914.00 | 211 326.00 |
FG Production vendue services | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 173.00 | 98 453.00 | 564 626.00 | 466 173.00 |
FM Production stockée | | | -231 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 252.00 | |
GE Autres charges | | | 69 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 298.00 | | | 1 309 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 766.00 | | | 1 770 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 468.00 | | | -461 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 523.00 | | 50 000.00 | 384 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 432.00 | | | 250 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 113.00 | | 50 000.00 | 45 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 755.00 | 27 361.00 | | 226 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 631.00 | 6 952.00 | | 27 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 124.00 | 20 409.00 | | 199 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 3 300.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 679 296.00 | 534 252.00 | 679 296.00 | 679 296.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | | 487.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 435.00 | 534 252.00 | 679 783.00 | 680 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 435.00 | 534 252.00 | 683 083.00 | 695 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 252.00 | 683 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
UX Autres créances clients | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 398.00 | 34 627.00 | 29 772.00 | 64 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VP Divers | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 832.00 | 215 032.00 | 95 800.00 | 310 832.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 834.00 | 408 063.00 | | 437 834.00 |