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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 517.00 | 244 906.00 | 74 611.00 | 319 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 675.00 | 246 389.00 | 151 285.00 | 397 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 990.00 | | 173 990.00 | 173 990.00 |
BZ Autres créances | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 249 478.00 | | 249 478.00 | 249 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 049.00 | | 493 049.00 | 493 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 724.00 | 246 389.00 | 644 335.00 | 890 724.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 629.00 | | | 106 629.00 |
DL TOTAL (I) | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
EA Autres dettes | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 126.00 | | | 527 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 335.00 | | | 644 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 126.00 | | | 527 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 384.00 | | 28 291.00 | 369 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 709.00 | | 28 291.00 | 292 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 892.00 | 35 498.00 | | 210 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 892.00 | 35 498.00 | | 210 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 173 990.00 | 173 990.00 | | 173 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VC Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VI Groupe et associés | 114 970.00 | 114 970.00 | | 114 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 429.00 | 229 684.00 | 2 744.00 | 232 429.00 |
VW T.V.A. | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 126.00 | 527 126.00 | | 527 126.00 |